香港,2023年8月24日——富途控股有限公司(“富途”,纳斯达克股票代码:FUTU)今天公布了截至2023年6月30日的第二季度未经审计财务业绩。富途是一家领先的科技驱动型在线券商和财富管理平台。
2023年第二季度运营亮点
- 付费客户1总数同比增长14.3%,至2023年6月30日达到1,586,001。
- 注册用户2总数同比增长12.4%,至2023年6月30日达到3,395,654。
- 用户3总数同比增长10.1%,至2023年6月30日达到2,050万。
- 客户资产总值同比增长7.5%,至2023年6月30日达到4,662亿港元。
- 每日平均客户资产在2023年第二季度为4,501亿港元,同比增长18.3%。
- 2023年第二季度交易总量同比下降28.7%,为1.0万亿港元,其中美股交易量为6,759亿港元,港股交易量为2,585亿港元,“港股通”股票交易量为223亿港元。
- 2023年第二季度每日平均交易量(DARTs)4同比下降32.1%,为389,748笔。
- 融资融券余额同比增长17.6%,至2023年6月30日达到340亿港元。
2023年第二季度财务亮点
- 总收入同比增长42.3%,至24.849亿港元(3.171亿美元)。
- 总毛利同比增长37.1%,至21.104亿港元(2.693亿美元)。
- 净利润同比增长74.5%,至11.196亿港元(1.429亿美元)。
- 非公认会计准则调整后净利润5同比增长73.3%,至11.934亿港元(1.523亿美元)。
富途控股有限公司董事长兼首席执行官李叶华先生表示:“第二季度,我们新增逾5.7万付费客户,付费客户总数接近160万。客户增长环比明显加速,主要归功于强劲的有机客户增长。在香港,我们利用线下营销活动提升品牌知名度,吸引那些通常不会参与在线推广活动的客户。新加坡客户增长也有所提速,得益于美股强势表现和货币市场基金有吸引力的收益。在美国,我们在维持强劲客户增长的同时,显著提升了新客户质量。”
“客户资产总值同比增长7.5%,达到4,662亿港元。尽管客户香港股票持仓遭遇负的市值影响,但得益于所有境外市场的净资产流入加速,资产总值环比基本持平。新加坡的客户资产总值和平均值环比分别增长20.5%和12.5%。尽管市场波动,我们欣见新加坡市场连续第四个季度客户资产总值实现双位数环比增长,这令我们鼓舞。融资融券余额环比微降1.4%,因为一些客户解除了证券借贷头寸。”
“交易总量环比下降21.5%至1.0万亿港元。在宏观不确定性下,客户对中国科技股的兴趣减弱,回吐此前涨幅。因此,香港股票交易量环比大跌30.5%至2,585亿港元。美股交易量为6,759亿港元,环比下滑18.3%,主要是科技股和杠杆及反向ETF成交额下降。”
“财富管理客户资产总值为435亿港元,同比大涨98.8%,环比增长17.5%。在高利率环境下,货币市场基金的收益仍然有吸引力,继续推动了大部分增长。在香港,我们继续扩大结构化产品供应,上线了基金挂钩票据和看涨看跌价差合约,以满足高净值客户多元化的风险收益预期。在新加坡,付费客户投资财富管理产品的比例不断提高,平均每个客户的财富管理资产同比增长一倍以上。”
“截至季末,我们拥有374家IPO分销和投资者关系客户,同比增长35.5%。过去一个季度,我们担任了几家知名香港IPO的联席主承销商,包括YSB Inc.和Edianyun Limited。”
富途首席财务官余骏先生补充道:“我们于2022年3月宣布,董事会已授权新一轮股份回购计划,根据该计划,我们可以在2023年底之前,以总额不超过5亿美元的资金在公开市场回购本公司美国存托股份(ADS)。截至2023年6月30日,我们已通过公开市场交易以约3.6亿美元的总金额回购了合计1,100万股ADS。”
2023年第二季度财务业绩
收入
总收入为24.849亿港元(3.171亿美元),同比增长42.3%。2022年第二季度的总收入为17.467亿港元。
佣金收入和手续费收入为9.526亿港元(1.216亿美元),同比下降7.9%。这主要是由于交易总量同比下降28.7%,部分被佣金费率从7.7个基点提高到9.9个基点所抵消。
利息收入为14.057亿港元(1.794亿美元),同比大增126.6%。增长主要受银行存款和证券借贷业务利息收入增加所驱动。
其他收入为1.266亿港元(0.162亿美元),同比增长36.9%。增长很大程度上源自基金分销服务收入增加。
费用
总费用为3.745亿港元(0.478亿美元),同比增加80.1%。2022年第二季度的总费用为2.079亿港元。
佣金费用和手续费开支为0.553亿港元(0.071亿美元),同比下降36.6%。这主要是由于交易量下降,以及我们的美国自营结算业务成本节约。
利息支出为2.204亿港元(0.281亿美元),同比大增728.6%。增加主要是证券借贷业务相关费用增加。
处理和服务成本为0.988亿港元(0.126亿美元),同比增长5.0%。小幅增加主要是系统使用费上升。
毛利
总毛利为21.104亿港元(2.693亿美元),同比增长37.1%。2022年第二季度的总毛利为15.388亿港元。毛利率为84.9%,而2022年第二季度为88.1%。
经营费用
经营总费用为8.518亿港元(1.087亿美元),同比增长18.0%。2022年第二季度的经营总费用为7.216亿港元。
研发费用为3.633亿港元(0.464亿美元),同比增长24.5%。这主要是由于研发人员增加,以支持基础设施升级、境外扩张和新产品开发。
销售和营销费用为1.749亿港元(0.223亿美元),同比下降20.2%。下降是由于客户获取成本下降。
一般和行政费用为3.135亿港元(0.400亿美元),同比增长48.7%。增加主要是由于员工人数增加导致的薪酬和福利费用增加。